【银华基金】交易日新报 2022-8-22

，【2.43】，国泰君安， 2023-05-19，每周五续期

22

盐的城市国投CP001，，5e， AA+/-， 365D，国营企业，【3.00】，圣万桑分行， 2023-08-22，每周五续期

22

长沙高科SCP002，，10-15e， AA+/-， 270D，国营企业，【4.15】，建设二期工程分行， 2023-05-19，每周五续期

【中票再版结果】

22北辰实业MTN002，劳1，5-14.3e， AAA/AAA， 3Y+2Y，国营企业，【3.48】，前海公司股票， 2027-08-22，周四续期

22

华电租用MTN002，，0-10e， AAA/-， 3Y，外资，【2.95】，国泰君安， 2025-08-22，每周五续期

22

赣粤MTN001，，5e， AAA/-， 3Y，国营企业，【2.58】，农业分行， 2025-08-22，每周五续期

22

陕投企业集团MTN003，，10e， AAA/AAA， 3Y+N，国营企业，【3.30】，前海公司股票， 2025-08-22，每周五续期

22

郑州中航MTN001，劳1，0-7e， AA/-， 3Y+2Y，国营企业，【3.87】，前海建投公司股票， 2027-08-22，周四续期

22

吉林高速MTN002，劳1，10e， AAA/AAA， 3Y+2Y，国营企业，【3.12】，浦发分行， 2027-08-22，周四续期

22

新郑粹资PPN004：【3.69】新郑市粹资企业集团香港）有限母公司, 3Y+2Y,AA,0-5亿,国营企业,河南再版：0818-0819,缴款：0822，已发令人吃惊,21新郑粹资MTN001，主承：光大公司股票。

22

慈恩寺国资PPN001：【7.50】慈恩寺县国有粹资经营方式大股东公司母公司, 2Y+2Y+1Y,AA,不多达3.6亿,国营企业,四川再版：0819,缴款：0819,已发令人吃惊：21慈恩寺国资MTN002，

22

荆门开发设计区PPN001：【3.74】荆门开发设计区粹资开发设计香港）有限母公司, 3Y+2Y,AA（借贷人:荆门国有金粹市场粹资公交系统企业集团香港）有限母公司（AA+））,0-3亿,国营企业,贵州再版：0818-0819,缴款：0822，主承,前海建投。

22

白云的城投PPN001：【3.90】白云市小的城市建设二期工程粹资开发设计大股东公司母公司, 3Y,AA（借贷人:白云市小的城市转变粹资企业集团香港）有限母公司（AA+））,5-7亿,国营企业,贵州再版：0818-0819,缴款：0822,已发令人吃惊：21白云的城投MTN001，

22

东布洲科PPN001：【延后再版】舒城东布洲高新企业集团香港）有限母公司, 2Y+1Y,AA,0-1.2亿,国营企业,舒城再版：0818-0819,缴款：0822，主承,寿光分行。

一级低价（8年初23日再版）（一级分组）

【债券负债】

从前大成债券负债

债券负债149.27亿=国负债0亿+政金负债80亿+地方负债69.27亿

农发

14:00-15:00

22

农发清发03(增发9)30亿元 2年 2.37% 法国双管追加不多达10亿

22

农发清发04(增发2) 50亿元 7年 2.83% 法国双管追加不多达10亿

从前大成地方负债

一般政府负债

10:30-11:10

(

一般负债)22山西省负债40 7.84亿元 3年法国双管竞投千分之为

+10BP

(

一般负债)22山西省负债41 13.5909亿元 7年法国双管竞投千分之为

+10BP

(

再粹资)22山西省负债42 25.241亿元 10年法国双管竞投千分之为

+15BP

专项政府负债

10:30-11:10

(

再粹资) 22山西省负债43 22.6亿元 10年法国双管竞投千分之为 +15BP

【当此粹】

22江铜SCP012:【1.15~1.45】,舒城铜业企业集团香港）有限母公司,90D,AAA,15亿,国营企业,舒城,锆、钨与矿业,再版:0823,缴款:0824,港交所:0825

22

珠海特发SCP002:【1.34~1.54】,珠海市特区建设二期工程转变企业集团香港）有限母公司,90D,AAA,12亿,国营企业,潮汕,中国地区Ⅲ,再版:0823,缴款:0824,港交所

:0825

22

苏州汽车的城SCP025:【1.5~1.69】,苏州苏汽车的城企业集团香港）有限母公司,114D,AAA,3亿,国营企业,舒城,公共建筑业管理机构和开发设计,再版:0823,港交所

:0825

22

厦翔业SCP013:【1.5~1.6】,厦门翔业企业集团香港）有限母公司,177D,AAA,5亿,国营企业,潮州,公共交通基本设施,再版:0823,港交所

:0825

22

徐州公共交通SCP003:【预计1.5~2.5】,苏州市公共交通控股公司企业集团香港）有限母公司,180D,AAA,5亿,国营企业,舒城,公共建筑与二期工程Ⅲ,再版:0823,港交所

:0825

22

知识的城SCP011:【1.56~1.76】,知识的城(广州)粹资企业集团香港）有限母公司,248D,AAA,5亿,国营企业,潮汕,零售业免费与餐具,再版:0823,港交所:0825,劳

2

22

金华轨交SCP002:【1.6~2.3】,金华市轨道公共交通企业集团香港）有限母公司,61D,AA+,5.95亿,国营企业,台州,路段与铁路运输,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

江阴南郊SCP002:【1.3~2.3】,南京江阴小的城市建设二期工程企业集团香港）有限母公司,120D,AA+,5亿,国营企业,舒城,公共建筑与二期工程Ⅲ,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

中交的城投SCP002:【预计1.2~2.2】,中交小的城市粹资控股公司香港）有限母公司,125D,AA+,25亿,外资,潮汕,公共建筑与二期工程Ⅲ,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

景国资SCP001:【3~4】,景德镇市国资公交系统粹资控股公司企业集团大股东公司母公司,270D,AA+,7亿,国营企业,舒城,中国地区Ⅲ,再版:0823,港交所:0825,劳

1

22

济南的城投SCP002:【预计2~3】,烟台济南小的城市转变粹资香港）有限母公司,270D,AA+,6亿,国营企业,山东,公共建筑与二期工程Ⅲ,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所:0826

【短粹】

22浙商公司股票CP003:浙商公司股票大股东香港）有限母公司,182D,AAA,15亿,国营企业,台州,金粹市场低价,再版:0823,缴款:0824,港交所:0825

22

招商公司股票CP005:招商公司股票大股东香港）有限母公司,1Y,AAA,40亿,外资,潮汕,金粹市场低价,再版:0823,缴款:0824,港交所

:0825

22

安吉租用CP002:【2.2~2.47】,安吉租用香港）有限母公司,1Y,AA+,5亿,国营企业,上海,复合型公用事业Ⅲ,再版:0823,缴款:0824,港交所

:0825

22

汾州国资CP001:【预计1.8~2.8】,汾州市国有经营方式香港）有限母公司,240D,AA,3亿,国营企业,台州,公共建筑与二期工程Ⅲ,再版:0823,缴款:0824,港交所:0825

【中票】

22河钢集MTN011:【2.3~3.3】,河钢企业集团香港）有限母公司,2Y,AAA,10~20亿,国营企业,河东,锆、钨与矿业,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所:0826,劳1

22

奔驰财务管理MTN003BC:【2.2~2.8】,梅赛德斯-奔驰International财务管理香港）有限母公司,2Y,AAA,20亿,外企,多元金粹免费,再版:0823,缴款:0826,港交所:0829,(梅赛德斯-奔驰企业集团大股东母公司:不必裁撤连带责任借贷

)

22

凤凰山开发设计MTN004:【2.6~3.6】,欧美凤凰山开发设计(企业集团)大股东香港）有限母公司,3Y+N,AAA,10亿,外资,潮汕,公共交通基本设施,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

苏公共交通MTN006:【2.2~3.2】,舒城公共交通控股公司香港）有限母公司,3Y,AAA,20亿,国营企业,舒城,路段与铁路运输,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

宁沪高GN001:【2.2~3.2】,舒城宁沪高速路段大股东香港）有限母公司,3Y,AAA,7亿,国营企业,舒城,公共交通基本设施,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

晋能装备MTN008:【预计4.2~5.2】,晋能控股公司装备制造企业集团香港）有限母公司,3Y+N,AAA,10~20亿,国营企业,山西省,天然气、天然气与供消费用燃料,再版:0823,缴款:0824,港交所:0825,劳

1

22

电建地产MTN003A:【2.8~3.8】,欧美电建地产企业集团香港）有限母公司,3+2Y,AAA,0~11亿,外资,成都,公共建筑业管理机构和开发设计,再版:0823,缴款:0824,港交所:0825,双向回拨

22

电建地产MTN003B:【3~4】,欧美电建地产企业集团香港）有限母公司,5Y,AAA,0~11亿,外资,成都,公共建筑业管理机构和开发设计,再版:0823,缴款:0824,港交所:0825,双向回拨

22

鲁西化工MTN001:【2.5~3.5】,鲁西化工企业集团大股东香港）有限母公司,3Y+2Y,AAA,10亿,外资,山东,化工,破格债券,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

临沂轨交MTN001:【3.5~4.5】,临沂轨道公共交通企业集团香港）有限母公司,10Y,AAA,15~20亿,国营企业,山东,路段与铁路运输,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

恒逸MTN001:【6.3~7.3】,台州恒逸企业集团香港）有限母公司,3Y,AA+,3~5亿,民企,台州,化工,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

新东湖MTN002:【5~6】,泰州市新东湖开发设计大股东公司母公司,3Y,AA,0~3亿,国营企业,舒城,公共建筑与二期工程Ⅲ,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

宜兴粹资MTN002:【3~4】,舒城宜兴粹资控股公司香港）有限母公司,3Y,AA,5亿,国营企业,舒城,中国地区Ⅲ,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所

:0826

22

龙控MTN001:【3.5~4.8】,龙的城行业粹资控股公司企业集团香港）有限母公司,3Y+N,AA/AAA,0~5亿,国营企业,舒城,旅馆、餐馆与劳闲Ⅲ,再版:0823-0824,缴款:0825,港交所:0826,(舒城省信贷再借贷企业集团香港）有限母公司:不必裁撤连带责任借贷)

【ABS】

惠元2022年第三期不良资产大力支持公司股票

主承：前海公司股票

整整：

09:00-15:00

22

惠元3适当2.05亿元 0.8年 2023/06/20 AAA 2.2-3.2 重新组建资信大成建档

22

惠元3C 0.81亿元 3.1年 2025/09/20 - 重新组建资信

睿程2022年第二期个人汽车偿还债务贷款资产大力支持公司股票

主承：前海建投/法国巴黎分行(欧美)香港）有限母公司/松下日联分行(欧美)香港）有限母公司/花旗分行(欧美)香港）有限母公司

整整：

09:30-15:00

22

睿程2适当_bc 21亿元 1.7年 2024/04/26 AAA 1.7-2.7 标普信贷评定(欧美)香港）有限母公司大成建档

22

睿程2C_bc 3.9999999亿元 3.4年 2026/01/26 - 标普信贷评定(欧美)香港）有限母公司

【其他金粹负债】

22丹徒会办分行二级负债01 5亿元 5+5年 AA-/A+ 重新组建资信大成建档 4.5-6 09:00-16:00 前海建投

22

潮州分行二级负债 13亿元 5+5年 AA+/AA 东方金诚大成建档 3.6-4.6 09:00-15:00 国泰君安/广发公司股票/前海公司股票/前海建投

22

华夏分行二级金粹市场负债01 300亿元 5+5年 AAA/AAA 中诚信International大成建档 2.9-3.5 09:00-15:00 前海公司股票/前海建投/中金母公司/国泰君安/银河公司股票/东方公司股票/国开公司股票

【企业负债】

22国惠负债01 8年初23日 14:00-16:00 11.5+.亿元 3+3+1年 AAA AAA 中诚信International前海公司股票/中泰公司股票/国泰君安地区性低价山东省 2022/08/24 上限3.5

22

青浦区停车场专项负债 8年初23日 14:00-16:00 10+4亿元 5.0038年（3-7Y 20%）AA+ AA+ 新世纪浙商公司股票/国泰君安地区性低价台州省 2022/08/24 上限4

【母公司负债】

22东证03-小令人吃惊东方公司股票 8年初23日 14:00-17:00 20亿元 (除少数基本为数) 5年 AAA/AAA 中诚信International无借贷东方公司股票/银河公司股票 2.5-3.5 母公司股票

G22

应天8-小令人吃惊首钢应天租用 8年初23日 14:00-19:00 10亿元 (除少数基本为数) 3年 AAA/AAA 中诚信International无借贷前海公司股票/前海建投/中金母公司/海通公司股票 2.4-3.2 母公司股票

22

蓉产K2-小令人吃惊成都行业企业集团 8年初23日 14:00-17:00 15亿元 (除少数基本为数) 3+2年 AAA/AAA 东方金诚无借贷华泰重新组建/华西公司股票 2.3-3.3 母公司股票

G22

锡交2-小令人吃惊无锡交产企业集团 8年初23日 14:00-19:00 10亿元 (除少数基本为数) 10年 AAA/- 无借贷前海公司股票/平安公司股票 3.5-4.5 母公司股票

22

申证Y2-小令人吃惊申万宏源 8年初23日 14:00-17:00 50亿元 (除少数基本为数) 5+N年 AAA/AAA 重新组建资信无借贷国泰君安/财达公司股票/财通公司股票 2.9-3.9 上证 (次级负债)

威海市文登区蓝海粹资开发设计香港）有限母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第二期)8年初23日 8亿元 2+2+1年 5.5-6.5 AA+/- 无借贷甬兴公司股票上证

建湖县近湖建设二期工程粹资香港）有限母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第一期) 8年初23日 3亿元 2年 6.5-7.5 A+/- 有借贷建湖县小的城市建设二期工程粹资企业集团香港）有限母公司借贷中天公司股票母公司股票

枣庄市基本设施粹资转变企业集团香港）有限母公司2022年非出版再版母公司负债券(第二期) 8年初23日 15亿元 3+2年 4-5 AA+/- 无借贷兴业公司股票母公司股票

桐乡市金凤凰免费业转变企业集团香港）有限母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第一期) 8年初23日 8亿元 3+2年 2.8-3.8 AA/- 有借贷桐乡市小的城市建设二期工程粹资香港）有限母公司借贷前海建投/浙商公司股票母公司股票

定陶粹资企业集团香港）有限母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第二期) 8年初23日 2.95亿元 2+2+1年 3.5-5 AA/- 无借贷华泰重新组建/华联公司股票/中原公司股票/中德公司股票母公司股票

蚌埠宜居粹资(企业集团)香港）有限母公司2022年非出版再版母公司负债券(第三期) 8年初23日 7亿元 3年 2.5-3.5 AA+/- 无借贷国信公司股票/国泰君安/招商公司股票/国元公司股票母公司股票

衢州市衢江控股公司企业集团香港）有限母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第一期) 8年初23日 0.+.亿元 3年 2.8-3.8 AA/AA+ 重新组建资信有借贷衢州市国有金粹市场公交系统香港）有限母公司借贷华联公司股票母公司股票

贵阳泉丰小的城市建设二期工程粹资香港）有限母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第二期) 8年初23日 2.7亿元 2+2+1年 6.5-7.5 AA/- 有借贷铜仁粹资控股公司企业集团香港）有限母公司借贷华创公司股票母公司股票

雅安转变粹资大股东公司母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第二期) 8年初23日 6亿元 3年 6-7 AA/- 无借贷杨明公司股票母公司股票

嘉兴市高等级路段粹资香港）有限母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第三期) 8年初23日合计再版10亿元 3+2年/5年 2.5-3.5/2.8-3.8 AA+/- 无借贷华泰重新组建/东吴公司股票/浙商公司股票/国信公司股票母公司股票

新乡粹资企业集团香港）有限母公司2022年朝向二期工程技术股票非出版再版母公司负债券(第三期) 8年初23日合计再版6亿元 3+2年/5年 3-4/3.6-4.8 AA+/- 无借贷华泰重新组建/前海建投母公司股票

22银川汽车的城PPN003：【3.8-4.8】银川汽车的城控股公司香港）有限母公司, 2Y,AAA,不多达15亿,国营企业,固原,再版：0823,缴款：0824,已发令人吃惊：22银川汽车的城MTN002，主承：国美/平安分行。

22

鄞的城企业集团PPN002：【2.6-3.6】金华市鄞的城企业集团大股东公司母公司, 3Y,AA+,2亿,国营企业,台州,再版：0823,缴款：0824,已发令人吃惊：20鄞的城MTN001，主承：宁波分行/银河公司股票。

22

营口的城投PPN001：【分组】营口市小的城市建设二期工程粹资转变香港）有限母公司, 3Y,AA,5-10亿,国营企业,吉林,再版：0823,缴款：0824，主承：光大分行。

22

成都市粹资PPN002：【4.2-5.5】广元市粹资控股公司（企业集团）香港）有限母公司, 3Y+2Y,AA+,5-10亿,国营企业,四川,再版：0823-0824,缴款：0825,已发令人吃惊：22成都市粹资MTN001，主承：国信公司股票/浙商分行。

22

慈云寺建设二期工程PPN001：【2.8-3.3】常州慈云寺建设二期工程转变企业集团香港）有限母公司, 3Y+2Y,AA+,6亿,国营企业,舒城,再版：0823-0824,缴款：0825,已发令人吃惊：22慈云寺建设二期工程MTN001，主承：兴业分行/国美/南京分行。

22

日照整整自然资源PPN001：【3.5-5】日照整整公共交通自然资源转变企业集团香港）有限母公司, 3Y,AA+,5亿,国营企业,山东,再版：0823-0824,缴款：0825,已发令人吃惊：22日照整整自然资源MTN001，主承：华夏分行/前海公司股票。

22

国控企业集团PPN001：【分组】义乌汽车的城技术行业经济开发设计区国有控股公司企业集团香港）有限母公司, 3Y+2Y,AA+,5.4亿,国营企业,台州,再版：0823-0824,缴款：0825,已发令人吃惊：22义乌汽车的城MTN001，主承：兴业分行。

22

蚌埠粹资PPN001：【分组】蚌埠粹资转变企业集团香港）有限母公司, 3Y,AA+,6亿,国营企业,舒城,再版：0823-0824,缴款：0825,已发令人吃惊：22蚌埠粹资MTN001，主承：兴业分行。

22

苏州南郊PPN007：【3.9-5】苏州小的城市建设二期工程行业企业集团香港）有限母公司, 3Y+2Y,AA+,8亿,国营企业,舒城,再版：0823-0824,缴款：0825,已发令人吃惊：22苏州南郊MTNSCP007，主承：国美/舒城分行。

【利息】（路中分组）

从前路中利息各期满生产成本多与上一交易日生产成本总括或小幅上行线，帐面意识有所升温，长端生产成本略微有上行线。

从前债券负债随着LPR债券下调，净值有小幅的下行，然后迅速震荡。日终整体而言净值改变很大。

【短粹】

从前NCD帐面讲究，凌晨各期满存单维持震荡。午后倍受一级提价影响，各期满存单盈余小幅上行线，至尾盘存单帐面意识有所好转。具体来看，9年初底1.24；12年初底1.52；今年1年初续期1.69；今年3年初续期1.76；今年4年初续期1.86；今年6年初续期1.91；今年8年初续期1.94；今天分行间短券帐面较为讲究，各期满短粹生产成本小幅上行线1-3BP，买卖双方均作准备意愿较过强，买盘主要非议地区性年期满。全额、分行、券商等买盘均有作准备。

从前中票帐面稳定度一般，意识都能，午后略微有走过强，整体而言来看卖出较上每周五小幅上行线或总括，市价临近卖出都是。

从前母公司负债企业负债帐面热衷于，盈余异动很大，需求集中在1-3年AAA、AA+品种，卖出在市价临近。

银华全额固收交易部：

分行贷款分组：郜子健、张鲲翼、君皓然、金嘉伟、高洁、君忻怡、马梓涵

一级分组：陈恺天、宋达、洪磊

路中分组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级分组：郝斌、陈依依、冯骏、杨旭、高红、倪逸芸、子文时雨、武毓捷

。

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